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假如你在6124点买入股票和基金

发布时间:2020-10-17 相关聚合阅读:假如 基金 股票

原标题:假如你在6124点买入股票和基金

假如人生有如果?假如投资可以重来?

13年前的今天,也就是2007年10月16日上午10点03分,上证综指触及6124点,而这成为中国股市有史以来的最高点位。13年过去了,沪指如今还在3300点左右徘徊,但一批牛股和牛基早已将这一“珠穆朗玛峰”踏在脚下。

319只个股翻倍,有你的票吗?

东方财富Choice数据显示,A股市场上2007年10月16日之前上市的个股合计有1443只,而13年过去了,股价翻倍(前复权)的个股有319只,占比为22%。

从翻倍股所属的行业看, 消费、医药、科技这三条赛道容易出长牛股。

比如 生长激素龙头长春高新13年来累计涨幅高达6592%,也就是说13年前哪怕你用10万钱买在了6124高点,但今日长春高新仍给予你600多万的回报。

三安光电排名第二,累计涨幅也高达5577%,通策医疗、片仔癀、紫光国微、恒瑞医药、闻泰科技、华夏幸福等个股,过去13年的累计涨幅也均超过了20倍!

13年前10万块投资长春高新,如今收益超600万

而某一个领域的高市占率, 是上述这些股能维持长牛的关键。比如长春高新在生长激素领域,通策医疗在牙科领域,片仔癀在中药领域,浪潮信息在云计算领域等等。

比如长春高新,有业内人士表示, “投长春高新就是投金赛药业,投金赛药业就是投国产生长激素”。

从半年报数据看,子公司金赛药业营收占长春高新的比例从2017年的50.8%增至2020年上半年的64.73%,同期归属上市公司净利润占比从72.51%上升至85.77%,可谓是长春高新业绩与市值的绝对支柱。

券商研报显示,目前国产重组人生长激素占据国内市场95%以上的份额。这其中,金赛药业凭借早期的技术积累与市场开拓,呈现出“一家独大、垄断中高端”的局面。

国盛证券的数据显示,金赛药业在样本医院生长激素的市占率为73.4%,其余5家竞争对手市占率合计仅26.6%。

国盛证券表示,假设金赛药业生长激素的市场份额保持不变,这意味着理想情况下未来五年纯销有近28%复合高增长。长期看,金赛药业在生长激素赛道里独角兽的轮廓清晰。

79只权益类基金翻倍,炒股不如买基金

自6124点以来,这13年间哪些主动权益基金表现出色?

WIND资讯数据显示,截至10月15日,剔除运作不满13年的基金,将权益基金分为普通股票基金、偏股混合基金、主动权益类(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、偏债混合型、灵活配置型)、权益类基金(含主动和被动)这四类来看,2007年10月16日以来表现不俗,分别有89.87%、91.05%、91.28%、86.27%的收益。 显示出公募基金在投资上的具有明显优势,也确实炒股不如买基金。

92.5%主动权益基金获取正收益

整体来看,实现业绩翻倍的基金达到79只,而汇添富成长焦点 富国天瑞强势精选 国泰金牛创新成长 中银收益A 华安宝利配置 兴全趋势投资 银河稳健 景顺长城鼎益 富国天益价值 等也超过220%。

若将基金范围扩展到全类别,盈米基金研究院院长杨媛春做了一组数据,按2020年10月14日净值超过2007年10月16日净值统计,分类如下:

(注:根据wind分类;在一级投资总站比:超过高点的股票型基金共13只,被动的占5/13=38.46%;总占比:总共288只基金超过了最高点,其中股票型基金中的被动型基金占比5/288=1.74%)

数据显示,大概有288只基金的净值创出了2007年高点以来的新高,其中还是以权益类基金为主。

如果把时间再拉长点看,据21世纪经济报道: 最高收益226%!复盘22年大数据:一只基金成为冠军基金,有时跟运气有关 | 21理财私房课

22年以来的主动权益类基金冠军分别为:

1999年的基金安信52.29%、

2000年的基金天元基金天元60.55%、

2001年的基金兴华-3.84%、

2002年的基金兴华-2.63%、

2003年的博时价值增长34.35%、

2004年的泰达宏利成长17.09%、

2005年的广发稳健增长A16.93%、

2006年的景顺长城内需增长182.27%、

2007年的华夏大盘精选226.24%、

2008年的华夏回报A-24.52%、

2009年的华夏大盘精选116.19%、

2010年的华商盛世成长37.77%、

2011年的博时价值增长-7.94%、

2012年的景顺长城核心竞争力A31.70%、

2013年的中邮战略新兴产业80.38%、

2014年的工银瑞信金融地产102.49%、

2015年的易方达新兴成长171.78%、

2016年的国泰浓益C92.1%、

2017年的东方红沪港深56.6%、

2018年的博时鑫瑞A9.87%、

2019年的广发双擎升级A121.69%、

2020年(注:前三季度)的广发高端制造A95.68%。

自1998年第一只基金问世以来,能够蝉联或者两次以上夺冠的基金仅有三只。

分别为:基金兴华(2001年、2002年,换基金经理);博时价值增长(2003年、2011年,换基金经理);华夏大盘(2007年、2009年,皆是王亚伟任基金经理)。

即是说,22年来两次以上夺冠的基金仅三只,其中有两只换了基金经理,而王亚伟连续三次夺冠,分别为2002年的基金华兴(当年回报-2.63%)、2007年和2009年的华夏大盘,夺冠当年收益率分别为226.24%、116.19%,王亚伟的这一业绩至今无人能超越。

总体来看,22年里,主动权益类基金冠军的宝座,每位基金经理都想坐,但基本上是一年一换,只有王亚伟是个例外。

假如你在6124买入股票和基金

中泰证券资管最新研报数据显示,若在2007年10月16日买入股票或基金, 截至2020年9月30日,从买入至今的平均回报来看,股票和权益类基金几乎持平,均在77%左右。

单看平均回报,股票和基金的平均回报似乎差别不大,但如果再看胜率和亏损情况,差别就出来了。

如果在最高点买入,13年之后只有45.6%的股票涨幅为正,即不到一半概率的股票可以回本解套,同时有超过30%的股票亏损,累计跌幅最高者达94.86%。

如果持有的是权益型基金,亏损风险就要小很多。

同样在6124点当日买入,平均胜率为87.78%,也就是 近9成的基金能赚钱。此外,即便是亏损,亏损幅度也要小得多,亏损超过30%只有4只。

从以上数据可以看出两点:

1、假如买对股并长期持有,那么买股取得超300%高收益概率要远超基金,当然买错了亏损概率也远大于买基金。

2、如果选股能力不行或者拿不住股票,那么买基金盈利概率确实比买个股高。

来源:东方财富、21世纪经济报道、中国基金报

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